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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 354 825.00 | | 354 825.00 | 354 825.00 |
CF Disponibilités | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 577.00 | | 355 577.00 | 355 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 577.00 | | 355 577.00 | 355 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 945.00 | -97 459.00 | | 11 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 089.00 | 109 405.00 | | -3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 38 856.00 | 41 945.00 | | 38 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 725.00 | 18 452.00 | | 15 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 505.00 | 177 505.00 | | 177 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 959.00 | 6 561.00 | | 5 959.00 |
EA Autres dettes | 117 532.00 | 111 703.00 | | 117 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 721.00 | 314 232.00 | | 316 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 577.00 | 356 178.00 | | 355 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 721.00 | 314 232.00 | | 316 721.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 6 292.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -1 249.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 778 986.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089.00 | 669 582.00 | | 3 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 089.00 | 109 405.00 | | -3 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 505.00 | 177 505.00 | | 177 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VC Groupe et associés | 347 870.00 | 347 870.00 | | 347 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VP Divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 915.00 | 354 915.00 | | 354 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 721.00 | 316 721.00 | | 316 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6 281.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 050.00 | 126 812.00 | | 2 050.00 |
ST Autres comptes | 303.00 | 95 076.00 | | 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 259 538.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 693.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 530.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 865.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | 7 146.00 | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | 5 789.00 | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 353.00 | 491 649.00 | | 2 353.00 |