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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 127 050.00 | | 127 050.00 | 127 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 236.00 | 25 925.00 | 7 311.00 | 33 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 197.00 | 49 523.00 | 22 674.00 | 72 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 560.00 | 102 510.00 | 157 050.00 | 259 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 600.00 | 260.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CF Disponibilités | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 406.00 | 2 600.00 | 95 806.00 | 98 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 966.00 | 105 110.00 | 252 856.00 | 357 966.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
DL TOTAL (I) | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 354.00 | | | 118 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 130.00 | | | 173 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 856.00 | | | 252 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 130.00 | | | 173 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 356.00 | | 378 356.00 | 378 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 356.00 | | 378 356.00 | 378 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 825.00 | | | -2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 004.00 | | | 381 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 016.00 | | | 351 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 560.00 | | | 259 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 301.00 | 11 209.00 | | 91 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 239.00 | 11 209.00 | | 64 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 118 354.00 | 118 354.00 | | 118 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 130.00 | 173 130.00 | | 173 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
ST Autres comptes | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
YT Sous‐traitance | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 884.00 | | | 67 884.00 |