| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 127 050.00 | | 127 050.00 | 127 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 236.00 | 28 491.00 | 4 745.00 | 33 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 197.00 | 57 108.00 | 15 089.00 | 72 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 560.00 | 112 662.00 | 146 898.00 | 259 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 763.00 | 112 662.00 | 224 101.00 | 336 763.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
DH Report à nouveau | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
DL TOTAL (I) | 89 969.00 | | | 89 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 132.00 | | | 134 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 101.00 | | | 224 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 132.00 | | | 134 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 334.00 | | 357 334.00 | 357 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 334.00 | | 357 334.00 | 357 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 412.00 | | | 363 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 168.00 | | | 353 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 560.00 | | | 259 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 510.00 | 10 152.00 | | 102 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 448.00 | 10 152.00 | | 75 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 132.00 | 134 132.00 | | 134 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
ST Autres comptes | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
YT Sous‐traitance | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |