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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 301.00 | 8 526.00 | 67 774.00 | 76 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 852.00 | 14 910.00 | 5 942.00 | 20 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 558.00 | 23 436.00 | 82 122.00 | 105 558.00 |
BT Marchandises | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 878.00 | 3 061.00 | 374 817.00 | 377 878.00 |
BZ Autres créances | 141 222.00 | | 141 222.00 | 141 222.00 |
CF Disponibilités | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 131.00 | 3 061.00 | 556 071.00 | 559 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 689.00 | 26 497.00 | 638 192.00 | 664 689.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | | | 943.00 |
DG Autres réserves | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
DH Report à nouveau | -26 536.00 | | | -26 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
DL TOTAL (I) | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 883.00 | | | 207 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 098.00 | | | 340 098.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 564.00 | | | 611 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 192.00 | | | 638 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 159.00 | | 7 398.00 | 98 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 3 300.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 477.00 | 10 959.00 | | 12 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 7 530.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | 3 428.00 | | 11 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 891.00 | 769.00 | 598.00 | 2 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 891.00 | 769.00 | 598.00 | 2 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891.00 | 769.00 | 598.00 | 2 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 217.00 | 135 217.00 | | 135 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 724.00 | 152 724.00 | | 152 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 374 324.00 | 374 324.00 | | 374 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 927.00 | 201 927.00 | | 201 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VI Groupe et associés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
VP Divers | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 298.00 | 533 998.00 | 4 300.00 | 538 298.00 |
VW T.V.A. | 52 158.00 | 52 156.00 | | 52 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 564.00 | 611 564.00 | | 611 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |