| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 210.00 | 16 163.00 | 63 047.00 | 79 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 852.00 | 18 386.00 | 2 466.00 | 20 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 027.00 | 34 548.00 | 73 479.00 | 108 027.00 |
BT Marchandises | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 077.00 | 2 985.00 | 215 091.00 | 218 077.00 |
BZ Autres créances | 186 347.00 | | 186 347.00 | 186 347.00 |
CF Disponibilités | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 917.00 | 2 985.00 | 450 931.00 | 453 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 944.00 | 37 534.00 | 524 410.00 | 561 944.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | | | 943.00 |
DG Autres réserves | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
DH Report à nouveau | -12 225.00 | | | -12 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 704.00 | | | -7 704.00 |
DL TOTAL (I) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 548.00 | | | 289 548.00 |
EA Autres dettes | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 486.00 | | | 505 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 410.00 | | | 524 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 157.00 | | 1 344 157.00 | 1 344 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 157.00 | | 1 344 157.00 | 1 344 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 9 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 657.00 | | | 1 528 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 361.00 | | | 1 536 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 704.00 | | | -7 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 558.00 | | 2 909.00 | 105 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 108 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 301.00 | | 2 909.00 | 76 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 436.00 | 11 112.00 | | 23 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | 7 637.00 | | 8 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 910.00 | 3 476.00 | | 14 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 061.00 | 864.00 | 939.00 | 3 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 061.00 | 864.00 | 939.00 | 3 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061.00 | 864.00 | 939.00 | 3 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 158.00 | 156 158.00 | | 156 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 172.00 | 101 172.00 | | 101 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 214 498.00 | 214 498.00 | | 214 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VP Divers | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 654.00 | 117 654.00 | | 117 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 988.00 | 414 128.00 | 3 860.00 | 417 988.00 |
VW T.V.A. | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 486.00 | 505 486.00 | | 505 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -849.00 | | | -849.00 |
ST Autres comptes | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 139.00 | | | 127 139.00 |