| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 985.00 | 6 714.00 | 28 272.00 | 34 985.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 655.00 | 6 714.00 | 28 942.00 | 35 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
072 Créances – Autres | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
084 Disponibilités | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
110 Total général Actif | 63 599.00 | 6 714.00 | 56 886.00 | 63 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 453.00 | 84 444.00 | | 74 453.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 453.00 | 84 452.00 | | 74 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 295.00 | 24 596.00 | | 18 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | 878.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 18 399.00 | 22 763.00 | | 18 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 2 383.00 | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 000.00 | | |
252 Charges sociales | 9 642.00 | 8 996.00 | | 9 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 947.00 | 2 885.00 | | 2 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 356.00 | 67 502.00 | | 51 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 097.00 | 16 950.00 | | 23 097.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 112.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 27.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 953.00 | 16 814.00 | | 22 953.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 872.00 | | | 6 872.00 |