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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 544.00 | 7 565.00 | 15 979.00 | 23 544.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 214.00 | 7 565.00 | 16 649.00 | 24 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
110 Total général Actif | 45 236.00 | 7 565.00 | 37 671.00 | 45 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 413.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 229.00 | 53 561.00 | | 76 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 229.00 | 56 561.00 | | 76 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 068.00 | 13 266.00 | | 30 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | 187.00 | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 21 939.00 | 14 656.00 | | 21 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 2 425.00 | | 2 461.00 |
252 Charges sociales | 5 661.00 | 5 264.00 | | 5 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 924.00 | 4 622.00 | | 3 924.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 877.00 | 40 421.00 | | 63 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 352.00 | 16 141.00 | | 12 352.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | 2.00 | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 184.00 | 7 667.00 | | 1 184.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 452.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 12 257.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 374.00 | 11 101.00 | | 13 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 137.00 | | | 8 137.00 |