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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 153 720.00 | | 153 720.00 | 153 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 026.00 | 17 093.00 | 11 933.00 | 29 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 461.00 | 66 158.00 | 143 302.00 | 209 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 807.00 | 83 851.00 | 329 956.00 | 413 807.00 |
BT Marchandises | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
CF Disponibilités | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 129.00 | | 112 129.00 | 112 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 936.00 | 83 851.00 | 442 085.00 | 525 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DH Report à nouveau | -208 739.00 | -145 371.00 | | -208 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 429.00 | -63 545.00 | | -44 429.00 |
DL TOTAL (I) | -165 465.00 | -121 216.00 | | -165 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 340.00 | 218 983.00 | | 163 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 756.00 | 62 941.00 | | 37 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 944.00 | 75 474.00 | | 134 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 524.00 | 97 872.00 | | 97 524.00 |
EA Autres dettes | 173 989.00 | 57 213.00 | | 173 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 553.00 | 512 483.00 | | 607 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 085.00 | 391 268.00 | | 442 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 244.00 | | 588 244.00 | 588 244.00 |
FG Production vendue services | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 678.00 | | 589 678.00 | 589 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | 1 377.00 | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 4 665.00 | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 4 665.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | -3 287.00 | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 812.00 | 539 334.00 | | 595 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 240.00 | 602 879.00 | | 640 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 429.00 | -63 545.00 | | -44 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 708.00 | | 12 099.00 | 401 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 388.00 | | 12 099.00 | 226 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 208.00 | 26 643.00 | | 57 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 608.00 | 26 643.00 | | 56 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 944.00 | 134 944.00 | | 134 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 989.00 | 173 989.00 | | 173 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 340.00 | 25 466.00 | 137 874.00 | 163 340.00 |
VI Groupe et associés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 222.00 | 66 222.00 | 21 000.00 | 87 222.00 |
VW T.V.A. | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 553.00 | 469 679.00 | 137 874.00 | 607 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |