| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 153 720.00 | | 153 720.00 | 153 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 026.00 | 22 898.00 | 6 128.00 | 29 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 989.00 | 88 455.00 | 150 534.00 | 238 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 335.00 | 111 953.00 | 331 382.00 | 443 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CF Disponibilités | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 221.00 | | 94 221.00 | 94 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 556.00 | 111 953.00 | 425 603.00 | 537 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DH Report à nouveau | -253 168.00 | -208 739.00 | | -253 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 091.00 | -44 429.00 | | -116 091.00 |
DL TOTAL (I) | -281 559.00 | -165 468.00 | | -281 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 997.00 | 163 340.00 | | 122 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 37 756.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 957.00 | 134 944.00 | | 126 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 784.00 | 97 524.00 | | 44 784.00 |
EA Autres dettes | 409 826.00 | 173 989.00 | | 409 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 162.00 | 607 553.00 | | 707 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 603.00 | 442 085.00 | | 425 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 807.00 | | 29 528.00 | 413 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 487.00 | | 29 528.00 | 238 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 851.00 | 28 102.00 | | 83 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 251.00 | 28 102.00 | | 83 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 957.00 | 126 957.00 | | 126 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 826.00 | 409 826.00 | | 409 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 997.00 | 122 997.00 | | 122 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 942.00 | 41 942.00 | 21 000.00 | 62 942.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 662.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 162.00 | 707 162.00 | | 707 162.00 |