| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 732.00 | 1 583.00 | 12 149.00 | 13 732.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 892.00 | 1 583.00 | 14 309.00 | 15 892.00 |
060 Stock marchandises | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 441.00 | 40 809.00 | 43 633.00 | 84 441.00 |
072 Créances – Autres | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 343.00 | 40 809.00 | 195 534.00 | 236 343.00 |
110 Total général Actif | 252 235.00 | 42 392.00 | 209 843.00 | 252 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 991.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 482.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 710.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 225.00 | 545 789.00 | | 569 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 300.00 | | |
230 Autres produits | 3 511.00 | 510.00 | | 3 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 737.00 | 552 599.00 | | 572 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 670.00 | 361 850.00 | | 370 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 713.00 | -27 779.00 | | 21 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 53.00 | | |
242 Autres charges externes. | 73 003.00 | 62 842.00 | | 73 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 1 342.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 776.00 | 34 456.00 | | 47 776.00 |
252 Charges sociales | 13 403.00 | 9 376.00 | | 13 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 706.00 | 1 216.00 | | 2 706.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 975.00 | 33 365.00 | | 7 975.00 |
262 Autres charges | 1 640.00 | 2 369.00 | | 1 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 843.00 | 479 091.00 | | 540 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 893.00 | 73 508.00 | | 31 893.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 1 250.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | 2 242.00 | | 1 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 648.00 | 1 861.00 | | 7 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 15 606.00 | | 3 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 792.00 | 55 051.00 | | 23 792.00 |