| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 1 587.00 | 2 300.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 080.00 | 35 338.00 | 52 742.00 | 88 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 127.00 | 36 925.00 | 57 202.00 | 94 127.00 |
BT Marchandises | 108 091.00 | 19 996.00 | 88 095.00 | 108 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 011.00 | 21 278.00 | 43 733.00 | 65 011.00 |
BZ Autres créances | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CF Disponibilités | 221 169.00 | | 221 169.00 | 221 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 365.00 | 41 274.00 | 397 090.00 | 438 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 491.00 | 78 199.00 | 454 293.00 | 532 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 269 137.00 | 220 271.00 | | 269 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 441.00 | 84 580.00 | | 69 441.00 |
DL TOTAL (I) | 344 077.00 | 310 351.00 | | 344 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 957.00 | 36 113.00 | | 18 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 770.00 | 71 127.00 | | 74 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 489.00 | 51 897.00 | | 16 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 216.00 | 159 137.00 | | 110 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 293.00 | 469 488.00 | | 454 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 743.00 | 159 137.00 | | 108 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 178.00 | | 1 949.00 | 92 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 018.00 | | 1 949.00 | 90 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 646.00 | 16 279.00 | | 20 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 646.00 | 16 279.00 | | 20 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 396.00 | | 4 400.00 | 24 396.00 |
6T Sur comptes clients | 19 733.00 | 1 545.00 | | 19 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 129.00 | 1 545.00 | 4 400.00 | 44 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 129.00 | 1 545.00 | 4 400.00 | 44 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545.00 | 4 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 957.00 | 17 485.00 | 1 472.00 | 18 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
VW T.V.A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 216.00 | 108 743.00 | 1 472.00 | 110 216.00 |