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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 704.00 | 21 704.00 | 23 000.00 | 44 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 309.00 | 18 608.00 | 3 701.00 | 22 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 563.00 | 40 312.00 | 29 251.00 | 69 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
BN En cours de production de biens | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 000.00 | 31 250.00 | 60 750.00 | 92 000.00 |
BZ Autres créances | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 936 880.00 | 31 250.00 | 905 630.00 | 936 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 443.00 | 71 562.00 | 934 881.00 | 1 006 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 248.00 | 31 989.00 | | 80 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 121.00 | 48 259.00 | | 40 121.00 |
DL TOTAL (I) | 129 169.00 | 89 048.00 | | 129 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 349.00 | 217 549.00 | | 328 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 364.00 | 49 037.00 | | 214 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 380.00 | 109 257.00 | | 105 380.00 |
EA Autres dettes | 106 093.00 | 2 970.00 | | 106 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 711.00 | 378 813.00 | | 805 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 881.00 | 467 861.00 | | 934 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 711.00 | 378 813.00 | | 805 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 364.00 | 214 364.00 | | 214 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 093.00 | 106 093.00 | | 106 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VI Groupe et associés | 328 349.00 | 328 349.00 | | 328 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 280.00 | 86 880.00 | 77 400.00 | 164 280.00 |
VW T.V.A. | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 711.00 | 805 711.00 | | 805 711.00 |