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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 704.00 | 45 245.00 | 47 459.00 | 92 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 652.00 | 23 895.00 | 2 757.00 | 26 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 657.00 | 69 140.00 | 50 517.00 | 119 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BN En cours de production de biens | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 81 069.00 | | 81 069.00 | 81 069.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 419.00 | | 920 419.00 | 920 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 076.00 | 69 140.00 | 970 936.00 | 1 040 076.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 198.00 | 157 184.00 | | 182 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 901.00 | 25 013.00 | | 27 901.00 |
DL TOTAL (I) | 218 899.00 | 190 998.00 | | 218 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 246.00 | 273 692.00 | | 308 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 603.00 | 37 633.00 | | 165 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 189.00 | 179 028.00 | | 268 189.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 037.00 | 490 353.00 | | 752 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 936.00 | 681 351.00 | | 970 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 037.00 | 490 353.00 | | 752 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 657.00 | | 48 000.00 | 71 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 357.00 | | 48 000.00 | 71 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 166.00 | 4 974.00 | | 64 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 166.00 | 4 974.00 | | 64 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 603.00 | 165 603.00 | | 165 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
VI Groupe et associés | 308 246.00 | 308 246.00 | | 308 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 069.00 | 381 069.00 | | 381 069.00 |
VW T.V.A. | 159 649.00 | 159 649.00 | | 159 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 037.00 | 752 037.00 | | 752 037.00 |