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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 239.00 | 10 335.00 | 10 904.00 | 21 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 563.00 | 25 097.00 | 9 465.00 | 34 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 480.00 | 26 563.00 | 57 917.00 | 84 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 949.00 | 61 996.00 | 122 953.00 | 184 949.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 92 466.00 | | 92 466.00 | 92 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
BZ Autres créances | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
CF Disponibilités | 118 239.00 | | 118 239.00 | 118 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 106.00 | | 318 106.00 | 318 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 055.00 | 61 996.00 | 441 059.00 | 503 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 801.00 | | | -177 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 460.00 | -177 801.00 | | 7 460.00 |
DL TOTAL (I) | -150 341.00 | -157 801.00 | | -150 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 458.00 | 154 602.00 | | 128 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 954.00 | 70 954.00 | | 73 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 417.00 | 178 633.00 | | 233 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 342.00 | 39 819.00 | | 90 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 790.00 | 49 993.00 | | 63 790.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 999.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 400.00 | 495 001.00 | | 591 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 059.00 | 337 200.00 | | 441 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 161.00 | 127 996.00 | | 256 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 149.00 | | 800.00 | 184 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 243.00 | | 800.00 | 118 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 709.00 | 27 287.00 | | 34 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 087.00 | 4 248.00 | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 622.00 | 23 039.00 | | 28 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 458.00 | 26 636.00 | 101 822.00 | 128 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VP Divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 067.00 | 107 400.00 | 6 667.00 | 114 067.00 |
VW T.V.A. | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 983.00 | 256 161.00 | 101 822.00 | 357 983.00 |