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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 651.00 | 25 756.00 | 27 894.00 | 53 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 081.00 | 83 267.00 | 13 814.00 | 97 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 639.00 | 130 263.00 | 98 375.00 | 228 639.00 |
BT Marchandises | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 195.00 | 2 404.00 | 81 790.00 | 84 195.00 |
BZ Autres créances | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CF Disponibilités | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 586.00 | 2 404.00 | 281 182.00 | 283 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 226.00 | 132 668.00 | 379 557.00 | 512 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 025.00 | -60 974.00 | | -18 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 509.00 | 42 949.00 | | -45 509.00 |
DL TOTAL (I) | -23 534.00 | 21 974.00 | | -23 534.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 222.00 | 61 850.00 | | 134 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 465.00 | 87 683.00 | | 38 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 865.00 | 86 009.00 | | 48 865.00 |
EA Autres dettes | 181 538.00 | 207 860.00 | | 181 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 092.00 | 463 138.00 | | 403 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 557.00 | 505 113.00 | | 379 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 944.00 | 463 138.00 | | 396 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 161.00 | | 25 477.00 | 203 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 255.00 | | 25 477.00 | 125 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 314.00 | 27 948.00 | | 102 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 075.00 | 27 948.00 | | 81 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 538.00 | 181 538.00 | | 181 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 222.00 | 128 075.00 | 6 147.00 | 134 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 780.00 | 126 780.00 | | 126 780.00 |
VW T.V.A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 092.00 | 396 944.00 | 6 147.00 | 403 092.00 |