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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 017.00 | 15 452.00 | 5 565.00 | 21 017.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 675 000.00 | 58 994.00 | 616 006.00 | 675 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 057.00 | 74 446.00 | 696 611.00 | 771 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 907.00 | 74 446.00 | 707 461.00 | 781 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 166.00 | | | -21 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 283.00 | -21 166.00 | | -4 283.00 |
DL TOTAL (I) | -22 449.00 | -18 166.00 | | -22 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 243.00 | 728 212.00 | | 694 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 691.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 693.00 | 3 413.00 | | 4 693.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 910.00 | 762 595.00 | | 729 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 461.00 | 744 429.00 | | 707 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 403.00 | 35 100.00 | | 54 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 686.00 | 56 267.00 | | 58 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 283.00 | -21 166.00 | | -4 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 017.00 | | 40.00 | 771 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 690.00 | 40 756.00 | | 33 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 446.00 | 7 006.00 | | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 244.00 | 33 750.00 | | 25 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 695.00 | 34 428.00 | 142 702.00 | 693 695.00 |
VI Groupe et associés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 910.00 | 70 642.00 | 142 702.00 | 729 910.00 |