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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 675 000.00 | 126 494.00 | 548 506.00 | 675 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 057.00 | 147 511.00 | 623 546.00 | 771 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 884.00 | 147 511.00 | 644 373.00 | 791 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 872.00 | -25 449.00 | | -29 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363.00 | -4 423.00 | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | -24 508.00 | -26 872.00 | | -24 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 909.00 | 659 787.00 | | 635 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 487.00 | 30 276.00 | | 27 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 741.00 | 3 756.00 | | 4 741.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 882.00 | 694 564.00 | | 668 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 373.00 | 667 692.00 | | 644 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 031.00 | 52 023.00 | | 53 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 668.00 | 56 446.00 | | 50 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363.00 | -4 423.00 | | 2 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 057.00 | | | 771 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 761.00 | 33 750.00 | | 113 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 744.00 | 33 750.00 | | 92 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |