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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 1 059.00 | 4 873.00 | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 316.00 | 21 948.00 | 119 368.00 | 141 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 990.00 | 23 007.00 | 141 982.00 | 164 990.00 |
BT Marchandises | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
BZ Autres créances | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 110 751.00 | | 110 751.00 | 110 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 336.00 | | 212 336.00 | 212 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 326.00 | 23 007.00 | 354 318.00 | 377 326.00 |
CU Autres participations | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521.00 | 48 510.00 | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 60 032.00 | 58 511.00 | | 60 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 570.00 | 144 495.00 | | 138 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 120.00 | 58 715.00 | | 69 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 994.00 | 69 739.00 | | 72 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 851.00 | 14 444.00 | | 12 851.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 287.00 | 287 393.00 | | 294 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 318.00 | 345 904.00 | | 354 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 925.00 | 167 622.00 | | 179 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 153.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 747.00 | | 1 242.00 | 163 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 249.00 | | | 147 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699.00 | | 1 242.00 | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 895.00 | 4 113.00 | | 18 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 895.00 | 4 113.00 | | 18 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 377.00 | 24 016.00 | 97 768.00 | 138 377.00 |
VI Groupe et associés | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VP Divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 646.00 | 17 403.00 | 1 243.00 | 18 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 287.00 | 179 925.00 | 97 768.00 | 294 287.00 |