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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 1 907.00 | 4 025.00 | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 242.00 | 37 859.00 | 106 384.00 | 144 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 961.00 | 39 766.00 | 134 195.00 | 173 961.00 |
BT Marchandises | 87 691.00 | | 87 691.00 | 87 691.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 499.00 | | 139 499.00 | 139 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 460.00 | 39 766.00 | 273 695.00 | 313 460.00 |
CU Autres participations | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
DH Report à nouveau | | 48 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 860.00 | 1 521.00 | | 12 860.00 |
DL TOTAL (I) | 52 892.00 | 60 032.00 | | 52 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 575.00 | 138 570.00 | | 114 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 231.00 | 69 120.00 | | 34 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 966.00 | 12 851.00 | | 8 966.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 751.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 803.00 | 294 287.00 | | 220 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 695.00 | 354 318.00 | | 273 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 599.00 | | | 130 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 990.00 | | 13 846.00 | 164 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 11 772.00 | 4 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 875.00 | | 173 961.00 | 4 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | 1 214.00 | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 249.00 | | 2 926.00 | 147 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 941.00 | | 9 706.00 | 6 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 007.00 | 16 758.00 | | 23 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 007.00 | 16 758.00 | | 23 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | | |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 400.00 | 24 195.00 | 90 204.00 | 114 400.00 |
VI Groupe et associés | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 562.00 | 17 357.00 | 1 205.00 | 18 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 803.00 | 130 599.00 | 90 204.00 | 220 803.00 |