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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 584.00 | 8.00 | 13 577.00 | 13 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 501.00 | | 334 501.00 | 334 501.00 |
040 Immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 365.00 | 8.00 | 352 358.00 | 352 365.00 |
072 Créances – Autres | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
084 Disponibilités | 132 029.00 | | 132 029.00 | 132 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 242.00 | | 198 242.00 | 198 242.00 |
110 Total général Actif | 550 607.00 | 8.00 | 550 600.00 | 550 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 437.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 352 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 825.00 | | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
242 Autres charges externes. | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 329 367.00 | | | 329 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 352 365.00 | | | 352 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 004.00 | | | 4 004.00 |