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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 584.00 | 2 724.00 | 10 860.00 | 13 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 139.00 | 21 365.00 | 394 774.00 | 416 139.00 |
040 Immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 604.00 | 24 089.00 | 410 514.00 | 434 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
072 Créances – Autres | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
084 Disponibilités | 46 499.00 | | 46 499.00 | 46 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
110 Total général Actif | 509 716.00 | 24 089.00 | 485 627.00 | 509 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 668.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 80 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 411 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 411 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
222 Production stockée | 298.00 | | | 298.00 |
224 Production immobilisée | 7 621.00 | 19 271.00 | | 7 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 825.00 | | |
230 Autres produits | 422.00 | | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 597.00 | 20 097.00 | | 64 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 33 079.00 | 21 747.00 | | 33 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 119.00 | | 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 082.00 | 8.00 | | 24 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 044.00 | 21 873.00 | | 61 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 553.00 | -1 776.00 | | 3 553.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
294 Charges financières | 5 269.00 | 661.00 | | 5 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 668.00 | -2 437.00 | | 1 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 190 934.00 | | | 190 934.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 212 092.00 | | | 212 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 411 606.00 | | | 411 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 623.00 | | | 5 623.00 |