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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 310.00 | 1 017.00 | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 222.00 | 34.00 | 257.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | 3 654.00 | 326 345.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 1 236 941.00 | 60 254.00 | 1 176 687.00 | 1 236 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 198.00 | 716.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 440.00 | 64 640.00 | 1 504 800.00 | 1 569 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CF Disponibilités | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 951.00 | | 48 951.00 | 48 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 392.00 | 64 640.00 | 1 553 752.00 | 1 618 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DL TOTAL (I) | 109 281.00 | | | 109 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 613.00 | | | 458 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 376.00 | | | 966 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 471.00 | | | 1 444 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 752.00 | | | 1 553 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 707.00 | | 118 707.00 | 118 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 707.00 | | 118 707.00 | 118 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 496.00 | | | 111 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 569 440.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 855.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 640.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 310.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 613.00 | 46 367.00 | 189 204.00 | 458 613.00 |
VI Groupe et associés | 952 776.00 | 14 645.00 | | 952 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 471.00 | 80 493.00 | 189 204.00 | 1 444 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
ST Autres comptes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754.00 | | | 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 295.00 | | | 4 295.00 |