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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 576.00 | 751.00 | 1 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AN Terrains | 330 000.00 | 6 779.00 | 323 220.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 1 252 389.00 | 114 827.00 | 1 137 562.00 | 1 252 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 426.00 | 487.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 888.00 | 122 866.00 | 1 462 022.00 | 1 584 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 832.00 | | 64 832.00 | 64 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 721.00 | 122 866.00 | 1 526 854.00 | 1 649 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DL TOTAL (I) | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 563.00 | | | 412 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 298.00 | | | 979 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 984.00 | | | 1 410 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 854.00 | | | 1 526 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 261.00 | | | 1 045 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 583.00 | | | 94 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 440.00 | | 15 448.00 | 1 569 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 855.00 | | 15 448.00 | 1 567 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 640.00 | 58 226.00 | | 64 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310.00 | 265.00 | | 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 34.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 106.00 | 57 926.00 | | 64 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 563.00 | 46 840.00 | 191 295.00 | 412 563.00 |
VI Groupe et associés | 965 698.00 | 965 698.00 | | 965 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VW T.V.A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 984.00 | 1 045 261.00 | 191 295.00 | 1 410 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
ST Autres comptes | 20.00 | | | 20.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388.00 | | | 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 952.00 | | | 3 952.00 |