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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 920.00 | 8 947.00 | 37 973.00 | 46 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 053.00 | 10 886.00 | 55 167.00 | 66 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 189.00 | 18 843.00 | 123 345.00 | 142 189.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 092.00 | 38 677.00 | 223 415.00 | 262 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BZ Autres créances | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CF Disponibilités | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 176.00 | 38 677.00 | 292 499.00 | 331 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 097.00 | | | 177 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 170.00 | | | 281 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 499.00 | | | 292 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 415.00 | |
GE Autres charges | | | 15 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 802.00 | | | -4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 130.00 | | | 369 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 801.00 | | | 367 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 633.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 262 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 541.00 | 208 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 097.00 | 177 097.00 | | 177 097.00 |
VI Groupe et associés | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 570.00 | 20 640.00 | 6 930.00 | 27 570.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 170.00 | 281 170.00 | | 281 170.00 |