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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 920.00 | 18 331.00 | 28 589.00 | 46 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 971.00 | 24 268.00 | 42 703.00 | 66 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 189.00 | 40 999.00 | 101 189.00 | 142 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 322.00 | 83 598.00 | 179 723.00 | 263 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CF Disponibilités | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 999.00 | 83 598.00 | 270 400.00 | 353 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | 1 330.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 11 871.00 | 11 330.00 | | 11 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 889.00 | 177 097.00 | | 154 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 660.00 | 52 917.00 | | 41 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 981.00 | 51 035.00 | | 61 981.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 529.00 | 281 170.00 | | 258 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 400.00 | 292 499.00 | | 270 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 442.00 | 281 170.00 | | 132 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 440 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 922.00 | |
GE Autres charges | | | 25 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -4 802.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 037.00 | 369 130.00 | | 445 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 495.00 | 367 801.00 | | 444 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541.00 | 1 330.00 | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 092.00 | | 1 230.00 | 262 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 242.00 | | 918.00 | 208 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 312.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 677.00 | 44 922.00 | | 38 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 947.00 | 9 384.00 | | 8 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 729.00 | 35 538.00 | | 29 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 889.00 | 154 889.00 | | 154 889.00 |
VI Groupe et associés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 300.00 | 31 058.00 | 7 242.00 | 38 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 529.00 | 258 529.00 | | 258 529.00 |