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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525.00 | 2 364.00 | 3 161.00 | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 170.00 | 47 151.00 | 93 019.00 | 140 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 978.00 | 49 514.00 | 1 342 463.00 | 1 391 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 351.00 | | 158 351.00 | 158 351.00 |
BZ Autres créances | 824 524.00 | | 824 524.00 | 824 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | 16 165.00 | 1 283 835.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 762.00 | 16 165.00 | 2 274 597.00 | 2 290 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 740.00 | 65 679.00 | 3 617 060.00 | 3 682 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
CU Autres participations | 1 233 783.00 | | 1 233 783.00 | 1 233 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 1 535 570.00 | | | 1 535 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 255.00 | | | 1 216 255.00 |
DK Provisions réglementées | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 879.00 | | | 2 829 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 642.00 | | | 341 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 789.00 | | | 343 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 181.00 | | | 787 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 060.00 | | | 3 617 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 181.00 | | | 787 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 130.00 | | 795 130.00 | 795 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 130.00 | | 795 130.00 | 795 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 095.00 | | | 212 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 178.00 | | | 2 258 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 922.00 | | | 1 041 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 255.00 | | | 1 216 255.00 |