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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565.00 | 4 254.00 | 2 310.00 | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 144.00 | 37 758.00 | 159 386.00 | 197 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 663.00 | | 154 663.00 | 154 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 155.00 | 78 001.00 | 1 527 154.00 | 1 605 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 189.00 | | 267 189.00 | 267 189.00 |
BZ Autres créances | 1 299 376.00 | | 1 299 376.00 | 1 299 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | 3 550.00 | 1 296 450.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 523 322.00 | | 523 322.00 | 523 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 634.00 | 3 550.00 | 3 387 084.00 | 3 390 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 789.00 | 81 551.00 | 4 914 238.00 | 4 995 789.00 |
CU Autres participations | 1 234 783.00 | 35 988.00 | 1 198 795.00 | 1 234 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 3 268 346.00 | | | 3 268 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 690.00 | | | 230 690.00 |
DK Provisions réglementées | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 515.00 | | | 3 577 515.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 195.00 | | | 559 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 753.00 | | | 136 753.00 |
EA Autres dettes | 508 939.00 | | | 508 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 723.00 | | | 1 286 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 238.00 | | | 4 914 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 087.00 | | | 760 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 805.00 | | 514 805.00 | 514 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 805.00 | | 514 805.00 | 514 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 594.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 698.00 | | | 117 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 607.00 | | | -40 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 845.00 | | | 1 048 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 154.00 | | | 818 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 690.00 | | | 230 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 702.00 | | 252 360.00 | 1 468 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 906.00 | 1 605 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 906.00 | 203 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 267.00 | | 171 348.00 | 148 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 435.00 | | 81 011.00 | 1 320 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 199.00 | 35 673.00 | 48 860.00 | 55 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 199.00 | 35 673.00 | 48 860.00 | 55 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 988.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 860.00 | 3 550.00 | 860.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | 39 538.00 | 860.00 | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 89 538.00 | 860.00 | 24 000.00 |
UG ‐ Financières | | 39 538.00 | 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 939.00 | 508 939.00 | | 508 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 189.00 | 267 189.00 | | 267 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VB T. V. A. | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 662.00 | 897 662.00 | 290 000.00 | 1 187 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 031.00 | 32 394.00 | 526 636.00 | 559 031.00 |
VI Groupe et associés | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 312.00 | 1 277 312.00 | 302 000.00 | 1 579 312.00 |
VW T.V.A. | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 723.00 | 760 087.00 | 526 636.00 | 1 286 723.00 |