| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 575.00 | 31 996.00 | 1 579.00 | 33 575.00 |
AN Terrains | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
AP Constructions | 3 389 680.00 | 1 715 799.00 | 1 673 881.00 | 3 389 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 129.00 | 297 419.00 | 41 709.00 | 339 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 818.00 | 797 623.00 | 472 194.00 | 1 269 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672 776.00 | 2 842 838.00 | 2 829 939.00 | 5 672 776.00 |
BT Marchandises | 3 946 882.00 | 110 285.00 | 3 836 597.00 | 3 946 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 522.00 | 50 482.00 | 1 907 040.00 | 1 957 522.00 |
BZ Autres créances | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CF Disponibilités | 276 423.00 | | 276 423.00 | 276 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 265 645.00 | 160 767.00 | 6 104 877.00 | 6 265 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 938 421.00 | 3 003 605.00 | 8 934 816.00 | 11 938 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 957 329.00 | | | 957 329.00 |
DH Report à nouveau | 1 610 834.00 | | | 1 610 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 029.00 | | | 773 029.00 |
DK Provisions réglementées | 167 920.00 | | | 167 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 112.00 | | | 3 784 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 259.00 | | | 123 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 259.00 | | | 123 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 056.00 | | | 1 819 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 707.00 | | | 773 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 580.00 | | | 2 008 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 115.00 | | | 422 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 445.00 | | | 5 027 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 934 816.00 | | | 8 934 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 711 076.00 | | 10 711 076.00 | 10 711 076.00 |
FG Production vendue services | 400 941.00 | | 400 941.00 | 400 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 112 017.00 | | 11 112 017.00 | 11 112 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 275 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 003 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 259.00 | |
GE Autres charges | | | 7 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 207 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 330.00 | | | 92 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 769.00 | | | 309 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 380 039.00 | | | 11 380 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 607 010.00 | | | 10 607 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 029.00 | | | 773 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 465 332.00 | | 341 318.00 | 5 465 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 507.00 | 45 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 873.00 | 5 672 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 142.00 | 216 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 224.00 | 5 411 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 120.00 | | 1 536.00 | 219 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 206 317.00 | | 327 034.00 | 5 206 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 895.00 | | 12 747.00 | 39 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 061.00 | 294 823.00 | 41 047.00 | 2 589 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 803.00 | 335.00 | 4 142.00 | 35 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 259.00 | 294 488.00 | 36 905.00 | 2 553 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 251 313.00 | | 83 393.00 | 251 313.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 714.00 | 123 259.00 | 91 714.00 | 91 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 148.00 | 110 285.00 | 48 148.00 | 48 148.00 |
6T Sur comptes clients | 37 452.00 | 14 197.00 | 1 167.00 | 37 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 599.00 | 124 482.00 | 49 314.00 | 85 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 627.00 | 247 741.00 | 224 422.00 | 428 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 741.00 | 141 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 580.00 | 2 008 580.00 | | 2 308 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 825.00 | 117 825.00 | | 117 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 661.00 | 152 661.00 | | 152 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 136.00 | 9 099.00 | 36 037.00 | 45 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 884.00 | 1 884 528.00 | | 1 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 254.00 | | 1 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 934.00 | 72 994.00 | | 72 934.00 |
VB T. V. A. | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 536.00 | 461 621.00 | 829 730.00 | 1 818 536.00 |
VI Groupe et associés | 773 707.00 | 773 707.00 | | 773 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 561.00 | | | 448 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 475.00 | 2 051 438.00 | 36 037.00 | 2 087 475.00 |
VW T.V.A. | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 026 060.00 | 3 669 145.00 | 829 730.00 | 5 026 060.00 |