| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 391.00 | 34 886.00 | 3 505.00 | 38 391.00 |
AN Terrains | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
AP Constructions | 4 284 960.00 | 2 267 713.00 | 2 017 247.00 | 4 284 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 676.00 | 332 773.00 | 68 902.00 | 401 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 050.00 | 968 645.00 | 360 406.00 | 1 329 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 278.00 | | 62 278.00 | 62 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 711 793.00 | 3 604 016.00 | 3 107 777.00 | 6 711 793.00 |
BT Marchandises | 3 867 982.00 | 222 010.00 | 3 645 971.00 | 3 867 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 612.00 | 87 771.00 | 1 955 840.00 | 2 043 612.00 |
BZ Autres créances | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
CF Disponibilités | 1 536 852.00 | | 1 536 852.00 | 1 536 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 602 750.00 | 309 782.00 | 7 292 969.00 | 7 602 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 314 543.00 | 3 913 798.00 | 10 400 748.00 | 14 314 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 593 944.00 | 1 784 316.00 | | 2 593 944.00 |
DH Report à nouveau | 2 383 863.00 | 2 383 863.00 | | 2 383 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 762.00 | 809 628.00 | | 874 762.00 |
DK Provisions réglementées | 202 650.00 | 209 899.00 | | 202 650.00 |
DL TOTAL (I) | 6 330 219.00 | 5 462 706.00 | | 6 330 219.00 |
DP Provisions pour risques | 72 053.00 | 67 228.00 | | 72 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 053.00 | 67 228.00 | | 72 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 147.00 | 1 500 183.00 | | 1 500 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 755.00 | 1 019 958.00 | | 574 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 301.00 | 3 468.00 | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 194.00 | 1 486 959.00 | | 1 516 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 186.00 | 443 299.00 | | 387 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 890.00 | 336 046.00 | | 16 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 474.00 | 4 789 913.00 | | 3 998 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 746.00 | 10 319 848.00 | | 10 400 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 690 983.00 | | 12 690 983.00 | 12 690 983.00 |
FG Production vendue services | 347 031.00 | | 347 031.00 | 347 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 038 014.00 | | 13 038 014.00 | 13 038 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 363 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 715 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 053.00 | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 091 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 1 500.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 533.00 | 11 000.00 | | 21 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 249.00 | 20 189.00 | | 7 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 043.00 | 32 689.00 | | 29 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 401.00 | 19 701.00 | | 11 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 401.00 | 103 645.00 | | 11 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 641.00 | -70 957.00 | | 17 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 755.00 | 261 098.00 | | 374 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 392 917.00 | 12 513 246.00 | | 13 392 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 518 156.00 | 11 703 619.00 | | 12 518 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 762.00 | 809 628.00 | | 874 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 206.00 | | 1 030 355.00 | 6 609 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 401.00 | 62 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 768.00 | 6 711 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917 368.00 | 6 428 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 533.00 | | 2 797.00 | 218 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 334 766.00 | | 1 010 787.00 | 6 334 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 907.00 | | 16 771.00 | 55 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 041.00 | 318 800.00 | 71 825.00 | 3 357 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 749.00 | 1 137.00 | | 33 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323 292.00 | 317 663.00 | 71 825.00 | 3 323 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 899.00 | | 7 249.00 | 209 899.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 228.00 | 72 053.00 | 67 228.00 | 67 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 722.00 | 222 010.00 | 205 722.00 | 205 722.00 |
6T Sur comptes clients | 74 616.00 | 18 680.00 | 5 525.00 | 74 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 339.00 | 240 690.00 | 211 247.00 | 280 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 466.00 | 312 743.00 | 285 725.00 | 557 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 743.00 | 278 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 194.00 | 1 516 194.00 | | 1 516 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 923.00 | 120 923.00 | | 120 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 401.00 | 134 401.00 | | 134 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 278.00 | 12 878.00 | 49 400.00 | 62 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 885.00 | 1 918 885.00 | | 1 918 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 727.00 | 124 727.00 | | 124 727.00 |
VB T. V. A. | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 843.00 | 224 982.00 | 1 025 847.00 | 1 496 843.00 |
VI Groupe et associés | 574 755.00 | 574 755.00 | | 574 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VP Divers | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 194.00 | 2 210 795.00 | 49 400.00 | 2 260 194.00 |
VW T.V.A. | 112 065.00 | 112 065.00 | | 112 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 173.00 | 2 723 312.00 | 1 025 847.00 | 3 995 173.00 |