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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
AP Constructions | 322 866.00 | 194 930.00 | 127 935.00 | 322 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 333.00 | 117 385.00 | 37 948.00 | 155 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 799.00 | | 62 799.00 | 62 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 700.00 | 344 143.00 | 246 557.00 | 590 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 636.00 | 58 661.00 | 96 974.00 | 155 636.00 |
BZ Autres créances | 73 192.00 | 21 258.00 | 51 933.00 | 73 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 825.00 | 79 920.00 | 175 904.00 | 255 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 526.00 | 424 064.00 | 422 462.00 | 846 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 77 636.00 | 151 939.00 | | 77 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 339.00 | -39 302.00 | | 7 339.00 |
DL TOTAL (I) | 252 176.00 | 279 836.00 | | 252 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | 34 927.00 | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 958.00 | 189 332.00 | | 117 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | 57 467.00 | | 31 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 748.00 | 62 359.00 | | 19 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 285.00 | 344 086.00 | | 170 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 462.00 | 623 923.00 | | 422 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 164.00 | | 457 164.00 | 457 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 164.00 | | 457 164.00 | 457 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 254.00 | |
GE Autres charges | | | 6 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 111.00 | 13 191.00 | | 14 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 350.00 | | | 272 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 461.00 | 13 191.00 | | 286 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 615.00 | 481.00 | | 13 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 679.00 | 1 481.00 | | 109 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 782.00 | 11 710.00 | | 176 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 429.00 | 697 297.00 | | 750 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 090.00 | 736 599.00 | | 743 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 339.00 | -39 302.00 | | 7 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 309.00 | 40 477.00 | | 40 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 782.00 | 36 744.00 | 200 383.00 | 507 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 68.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 169.00 | 36 676.00 | 200 383.00 | 507 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 921.00 | 10 830.00 | 11 840.00 | 79 921.00 |
6T Sur comptes clients | 41 447.00 | 45 255.00 | 6 781.00 | 41 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 447.00 | 45 255.00 | 6 781.00 | 41 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 447.00 | 45 255.00 | 6 781.00 | 41 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 959.00 | 117 959.00 | | 117 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 766.00 | 232 766.00 | | 232 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 566.00 | 232 766.00 | 62 800.00 | 295 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 285.00 | 170 285.00 | | 170 285.00 |