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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AH Fonds commercial | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
AP Constructions | 322 866.00 | 250 376.00 | 72 490.00 | 322 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 921.00 | 154 368.00 | 59 552.00 | 213 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 253.00 | 436 026.00 | 151 226.00 | 587 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 746.00 | 28 747.00 | 28 999.00 | 57 746.00 |
BZ Autres créances | 72 018.00 | 24 802.00 | 47 216.00 | 72 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 741.00 | 53 549.00 | 107 192.00 | 160 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 995.00 | 489 576.00 | 258 419.00 | 747 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -57 533.00 | 2 264.00 | | -57 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 557.00 | -59 797.00 | | 10 557.00 |
DL TOTAL (I) | 120 223.00 | 109 666.00 | | 120 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 512.00 | 147 246.00 | | 124 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | 22 368.00 | | 11 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | 5 669.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 195.00 | 177 947.00 | | 138 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 419.00 | 287 614.00 | | 258 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 047.00 | 39 014.00 | 10 034.00 | 407 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 911.00 | 39 014.00 | 10 034.00 | 406 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 391.00 | 14 765.00 | 40 606.00 | 79 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 391.00 | 14 765.00 | 40 606.00 | 79 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 391.00 | 14 765.00 | 40 606.00 | 79 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 704.00 | 120 704.00 | | 120 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 617.00 | 131 617.00 | | 131 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 927.00 | 131 617.00 | 1 310.00 | 132 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 195.00 | 138 195.00 | | 138 195.00 |