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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 869.00 | 23 372.00 | 11 497.00 | 34 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 869.00 | 23 372.00 | 11 497.00 | 34 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CF Disponibilités | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 277.00 | 285.00 | 31 992.00 | 32 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 146.00 | 23 657.00 | 43 489.00 | 67 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -25 841.00 | -66 601.00 | | -25 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 786.00 | 40 759.00 | | 8 786.00 |
DL TOTAL (I) | -8 671.00 | -17 457.00 | | -8 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 800.00 | 32 200.00 | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 940.00 | 10 889.00 | | 11 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 421.00 | 15 984.00 | | 13 421.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 161.00 | 59 098.00 | | 52 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 489.00 | 41 642.00 | | 43 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 361.00 | 26 898.00 | | 30 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 479.00 | | 1 941.00 | 55 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 551.00 | 34 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 551.00 | 34 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 479.00 | | 1 941.00 | 35 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 227.00 | 4 696.00 | 2 551.00 | 21 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 227.00 | 4 696.00 | 2 551.00 | 21 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | 285.00 | 1 918.00 | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 918.00 | 285.00 | 11 918.00 | 11 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 918.00 | 285.00 | 11 918.00 | 11 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | 1 918.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |