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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 209.00 | 31 790.00 | 4 419.00 | 36 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 710.00 | 31 790.00 | 6 920.00 | 38 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | 4 060.00 | 2 180.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CF Disponibilités | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 861.00 | 4 060.00 | 79 801.00 | 83 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 570.00 | 35 850.00 | 86 720.00 | 122 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -26 976.00 | -17 056.00 | | -26 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 532.00 | -9 920.00 | | 53 532.00 |
DL TOTAL (I) | 34 941.00 | -18 591.00 | | 34 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 350.00 | 24 500.00 | | 24 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 7 504.00 | | 13 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 424.00 | 15 057.00 | | 13 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 780.00 | 47 061.00 | | 51 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 720.00 | 28 470.00 | | 86 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 430.00 | 22 561.00 | | 27 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 376 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 216.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 216.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 24 790.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 939.00 | 331 284.00 | | 377 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 407.00 | 341 204.00 | | 324 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 532.00 | -9 920.00 | | 53 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 209.00 | 2 501.00 | 2 501.00 | 36 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 209.00 | | 2 501.00 | 36 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 404.00 | 3 386.00 | | 28 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 404.00 | 3 386.00 | | 28 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | 4 060.00 | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 4 060.00 | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 4 060.00 | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 060.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |