| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 260.00 | 9 391.00 | 31 869.00 | 41 260.00 |
040 Immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 229.00 | 9 391.00 | 40 838.00 | 50 229.00 |
060 Stock marchandises | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
084 Disponibilités | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 491.00 | | 119 491.00 | 119 491.00 |
110 Total général Actif | 169 721.00 | 9 391.00 | 160 330.00 | 169 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 880.00 | 41 077.00 | | 103 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
230 Autres produits | 963.00 | 2 539.00 | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 843.00 | 43 617.00 | | 104 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 430.00 | 16 625.00 | | 47 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 487.00 | 6 697.00 | | 4 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333.00 | 2 204.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 21 091.00 | 16 324.00 | | 21 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 254.00 | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 471.00 | 3 411.00 | | 9 471.00 |
252 Charges sociales | 1 357.00 | 503.00 | | 1 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 878.00 | 3 399.00 | | 5 878.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 049.00 | 49 417.00 | | 91 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 794.00 | -5 800.00 | | 13 794.00 |
280 Produits financiers | 564.00 | | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 060.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 358.00 | -7 860.00 | | 14 358.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 836.00 | | | 4 836.00 |