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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 072.00 | 19 849.00 | 30 224.00 | 50 072.00 |
040 Immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 041.00 | 19 849.00 | 39 193.00 | 59 041.00 |
060 Stock marchandises | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
072 Créances – Autres | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
084 Disponibilités | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 750.00 | | 154 750.00 | 154 750.00 |
110 Total général Actif | 213 791.00 | 19 849.00 | 193 942.00 | 213 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 770.00 | 120 817.00 | | 122 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 116.00 | 1 392.00 | | 2 116.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 969.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 920.00 | 123 179.00 | | 124 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 952.00 | 58 579.00 | | 61 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 967.00 | 3 863.00 | | 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 640.00 | 588.00 | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 26 686.00 | 22 103.00 | | 26 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 1 231.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 206.00 | 11 973.00 | | 18 206.00 |
252 Charges sociales | 4 381.00 | 1 203.00 | | 4 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 583.00 | 6 199.00 | | 7 583.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 058.00 | 105 762.00 | | 122 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 862.00 | 17 417.00 | | 2 862.00 |
280 Produits financiers | 401.00 | 7 444.00 | | 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 990.00 | 24 861.00 | | 5 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |