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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 312 250.00 | | 312 250.00 | 312 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 693.00 | 2 698.00 | 1 994.00 | 4 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 297.00 | 68 720.00 | 70 577.00 | 139 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 407.00 | 71 658.00 | 397 749.00 | 469 407.00 |
BT Marchandises | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
BZ Autres créances | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
CF Disponibilités | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 322.00 | 71 658.00 | 545 663.00 | 617 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 269 234.00 | 269 234.00 | | 269 234.00 |
DH Report à nouveau | -22 763.00 | -42 394.00 | | -22 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 702.00 | 19 630.00 | | 29 702.00 |
DL TOTAL (I) | 354 823.00 | 325 121.00 | | 354 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 197.00 | 79 971.00 | | 71 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 142.00 | 56 146.00 | | 24 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 257.00 | 72 983.00 | | 48 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 237.00 | 40 890.00 | | 38 237.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 2 079.00 | | 1 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 102.00 | 7 446.00 | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 840.00 | 259 515.00 | | 190 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 663.00 | 584 636.00 | | 545 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 941.00 | 188 661.00 | | 128 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 369.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 497.00 | | 775 497.00 | 775 497.00 |
FG Production vendue services | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 591.00 | | 952 591.00 | 952 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 895.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 895.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 2 485.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 2 485.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -1 589.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 817.00 | 1 063 993.00 | | 952 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 115.00 | 1 044 363.00 | | 923 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 702.00 | 19 630.00 | | 29 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 259.00 | | 5 434.00 | 464 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 469 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | 143 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 490.00 | | | 312 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 544.00 | | 1 732.00 | 142 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | 3 702.00 | 9 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 482.00 | 11 463.00 | 286.00 | 60 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 242.00 | 11 463.00 | 286.00 | 60 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
UX Autres créances clients | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 854.00 | 8 956.00 | 38 012.00 | 70 854.00 |
VI Groupe et associés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 282.00 | 64 355.00 | 12 927.00 | 77 282.00 |
VW T.V.A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 840.00 | 128 941.00 | 38 012.00 | 190 840.00 |