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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 312 250.00 | | 312 250.00 | 312 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 693.00 | 3 536.00 | 1 157.00 | 4 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 297.00 | 79 335.00 | 59 963.00 | 139 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 447.00 | 83 111.00 | 388 336.00 | 471 447.00 |
BT Marchandises | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 047.00 | 165.00 | 72 882.00 | 73 047.00 |
BZ Autres créances | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CF Disponibilités | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 036.00 | 165.00 | 185 871.00 | 186 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 483.00 | 83 276.00 | 574 207.00 | 657 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 276 173.00 | 269 234.00 | | 276 173.00 |
DH Report à nouveau | | -22 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271.00 | 29 702.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 355 095.00 | 354 823.00 | | 355 095.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 626.00 | 71 197.00 | | 62 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 346.00 | 24 142.00 | | 22 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 147.00 | 48 257.00 | | 55 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 584.00 | 38 237.00 | | 40 584.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 1 906.00 | | 2 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 501.00 | 7 102.00 | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 112.00 | 190 840.00 | | 189 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 207.00 | 545 663.00 | | 574 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 342.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 576.00 | | 836 576.00 | 836 576.00 |
FG Production vendue services | 204 218.00 | | 204 218.00 | 204 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 794.00 | | 1 040 794.00 | 1 040 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | 194.00 | | 2 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | 194.00 | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 530.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 530.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | -337.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 770.00 | 952 817.00 | | 1 043 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 499.00 | 923 115.00 | | 1 043 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271.00 | 29 702.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 407.00 | | 2 040.00 | 469 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 490.00 | | | 312 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 927.00 | | 2 040.00 | 12 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 658.00 | 11 452.00 | | 71 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 418.00 | 11 452.00 | | 71 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
UX Autres créances clients | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 626.00 | 9 627.00 | 39 483.00 | 62 626.00 |
VI Groupe et associés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 065.00 | 94 098.00 | 14 967.00 | 109 065.00 |
VW T.V.A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 112.00 | 136 113.00 | 39 483.00 | 189 112.00 |