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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 176.00 | 10 470.00 | 15 706.00 | 26 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 1 010.00 | 1 090.00 | 2 099.00 |
040 Immobilisations financières | 1 092 450.00 | | 1 092 450.00 | 1 092 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 120 725.00 | 11 480.00 | 1 109 245.00 | 1 120 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
084 Disponibilités | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
110 Total général Actif | 1 162 340.00 | 11 480.00 | 1 150 860.00 | 1 162 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 637 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 835 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 150 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 560 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
242 Autres charges externes. | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
280 Produits financiers | 149 787.00 | | | 149 787.00 |
294 Charges financières | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 259.00 | | | 155 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 119 623.00 | | | 1 119 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 860.00 | | | 860.00 |