| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 1 890.00 | 210.00 | 2 099.00 |
040 Immobilisations financières | 1 014 757.00 | | 1 014 757.00 | 1 014 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 016 856.00 | 1 890.00 | 1 014 966.00 | 1 016 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 181 426.00 | | 181 426.00 | 181 426.00 |
084 Disponibilités | 231 234.00 | | 231 234.00 | 231 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 660.00 | | 412 660.00 | 412 660.00 |
110 Total général Actif | 1 429 516.00 | 1 890.00 | 1 427 627.00 | 1 429 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 823 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 050 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 427 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
242 Autres charges externes. | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
252 Charges sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | | | 220.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
280 Produits financiers | 175 599.00 | | | 175 599.00 |
294 Charges financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176 822.00 | | | 176 822.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 016 854.00 | | | 1 016 854.00 |