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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 204.00 | 14 799.00 | 4 405.00 | 19 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 820.00 | 25 041.00 | 120 779.00 | 145 820.00 |
BT Marchandises | 53 428.00 | 17 825.00 | 35 603.00 | 53 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 972.00 | | 93 972.00 | 93 972.00 |
BZ Autres créances | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 023.00 | 17 825.00 | 222 198.00 | 240 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 843.00 | 42 866.00 | 342 977.00 | 385 843.00 |
CU Autres participations | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
DH Report à nouveau | 159 538.00 | | | 159 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
DL TOTAL (I) | 237 669.00 | | | 237 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 977.00 | | | 342 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 221.00 | 61 664.00 | 510 885.00 | 449 221.00 |
FG Production vendue services | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 159.00 | 61 664.00 | 581 823.00 | 520 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 785.00 | | | 602 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 396.00 | | | 579 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 325.00 | | 41 495.00 | 104 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 658.00 | | 788.00 | 28 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 667.00 | | 40 707.00 | 75 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 265.00 | 2 776.00 | | 22 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 265.00 | 2 776.00 | | 22 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 056.00 | 17 825.00 | 13 056.00 | 13 056.00 |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 431.00 | 17 825.00 | 15 431.00 | 15 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 431.00 | 17 825.00 | 15 431.00 | 15 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 825.00 | 15 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 93 972.00 | 93 972.00 | | 93 972.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VI Groupe et associés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 952.00 | 112 629.00 | 5 324.00 | 117 952.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |