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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 117.00 | 10 482.00 | 635.00 | 11 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 042.00 | 34 467.00 | 17 576.00 | 52 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 937.00 | | 113 937.00 | 113 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 907.00 | 44 949.00 | 132 958.00 | 177 907.00 |
BT Marchandises | 91 665.00 | 16 284.00 | 75 381.00 | 91 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 152 028.00 | | 152 028.00 | 152 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 162.00 | 16 284.00 | 291 878.00 | 308 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 069.00 | 61 233.00 | 424 836.00 | 486 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
DH Report à nouveau | 231 703.00 | 206 600.00 | | 231 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 801.00 | 25 103.00 | | 27 801.00 |
DL TOTAL (I) | 314 245.00 | 286 444.00 | | 314 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 815.00 | 57 944.00 | | 37 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 819.00 | 43 228.00 | | 35 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 955.00 | 26 272.00 | | 36 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 591.00 | 127 444.00 | | 110 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 836.00 | 413 888.00 | | 424 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 757 044.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 774 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 980.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 459.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -459.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 4 953.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 553.00 | 577 552.00 | | 803 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 752.00 | 552 449.00 | | 775 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 801.00 | 25 103.00 | | 27 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 790.00 | | 10 117.00 | 167 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 343.00 | | 8 817.00 | 54 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 447.00 | | 1 300.00 | 113 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 252.00 | 9 696.00 | | 35 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 252.00 | 9 696.00 | | 35 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 370.00 | 16 284.00 | 17 370.00 | 17 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 370.00 | 16 284.00 | 17 370.00 | 17 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 370.00 | 16 284.00 | 17 370.00 | 17 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 284.00 | 17 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 775.00 | 6 813.00 | 7 962.00 | 14 775.00 |
VI Groupe et associés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 906.00 | 64 096.00 | 810.00 | 64 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 591.00 | 102 629.00 | 7 962.00 | 110 591.00 |