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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 407.00 | 92.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 606.00 | 10 733.00 | 248 874.00 | 259 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BT Marchandises | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
BZ Autres créances | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
CF Disponibilités | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 038.00 | | 183 038.00 | 183 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 645.00 | 10 732.00 | 431 912.00 | 442 645.00 |
CU Autres participations | 248 782.00 | | 248 782.00 | 248 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 714.00 | 115 311.00 | | 133 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 780.00 | 18 403.00 | | 51 780.00 |
DL TOTAL (I) | 193 879.00 | 142 099.00 | | 193 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 829.00 | 167 796.00 | | 141 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 176.00 | 24 134.00 | | 30 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 11 897.00 | | 13 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 846.00 | 44 504.00 | | 46 846.00 |
EA Autres dettes | 5 987.00 | 6 278.00 | | 5 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 033.00 | 254 609.00 | | 238 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 912.00 | 396 708.00 | | 431 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 134.00 | | 575 134.00 | 575 134.00 |
FG Production vendue services | 144 648.00 | | 144 648.00 | 144 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 781.00 | | 719 781.00 | 719 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 2 010.00 | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 008.00 | 745 040.00 | | 758 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 228.00 | 726 637.00 | | 706 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 780.00 | 18 403.00 | | 51 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 606.00 | | | 259 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 782.00 | | | 248 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 632.00 | 100.00 | | 10 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 632.00 | 100.00 | | 10 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 829.00 | 26 163.00 | 106 635.00 | 141 829.00 |
VI Groupe et associés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VP Divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 897.00 | 61 897.00 | | 61 897.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 033.00 | 122 367.00 | 106 635.00 | 238 033.00 |