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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 398.00 | 9 833.00 | 565.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 180.00 | 9 833.00 | 249 346.00 | 259 180.00 |
BT Marchandises | 71 535.00 | | 71 535.00 | 71 535.00 |
BZ Autres créances | 117 069.00 | | 117 069.00 | 117 069.00 |
CF Disponibilités | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 527.00 | | 245 527.00 | 245 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 706.00 | 9 833.00 | 494 873.00 | 504 706.00 |
CU Autres participations | 248 782.00 | | 248 782.00 | 248 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 558.00 | 762.00 | | 3 558.00 |
DG Autres réserves | 146 795.00 | 108 681.00 | | 146 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 411.00 | 55 909.00 | | 35 411.00 |
DL TOTAL (I) | 338 204.00 | 317 793.00 | | 338 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 395.00 | 76 052.00 | | 49 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 175.00 | 21 309.00 | | 15 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 001.00 | 80 678.00 | | 69 001.00 |
EA Autres dettes | 23 099.00 | 7 662.00 | | 23 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 669.00 | 201 227.00 | | 156 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 873.00 | 519 020.00 | | 494 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 479.00 | 700.00 | | 258 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 248 782.00 | | | 248 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 180.00 | | | 259 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 698.00 | 700.00 | | 9 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 782.00 | | | 248 782.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 698.00 | 136.00 | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 698.00 | 136.00 | | 9 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VB T. V. A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VC Groupe et associés | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 395.00 | 26 858.00 | 22 536.00 | 49 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 501.00 | 117 501.00 | | 117 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 669.00 | 134 133.00 | 22 536.00 | 156 669.00 |