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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 775.00 | 9 985.00 | 791.00 | 10 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 142.00 | 11 212.00 | 1 931.00 | 13 142.00 |
060 Stock marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
072 Créances – Autres | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
084 Disponibilités | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
110 Total général Actif | 34 068.00 | 11 212.00 | 22 856.00 | 34 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 053.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 856.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 154.00 | 7 683.00 | | 7 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 718.00 | 94 151.00 | | 92 718.00 |
230 Autres produits | 4 612.00 | 2 353.00 | | 4 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 484.00 | 104 186.00 | | 104 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 504.00 | 1 228.00 | | 1 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | 107.00 | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 39 053.00 | 36 789.00 | | 39 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | 2 910.00 | | 2 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 392.00 | 58 229.00 | | 56 392.00 |
252 Charges sociales | | 33.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 540.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 047.00 | 99 991.00 | | 100 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 437.00 | 4 196.00 | | 4 437.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 535.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -203.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 832.00 | 4 382.00 | | 4 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 518.00 | | | 7 518.00 |