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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 775.00 | 10 293.00 | 483.00 | 10 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 142.00 | 11 520.00 | 1 623.00 | 13 142.00 |
060 Stock marchandises | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | 133.00 | 4 241.00 | 4 374.00 |
072 Créances – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
084 Disponibilités | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 832.00 | 133.00 | 38 699.00 | 38 832.00 |
110 Total général Actif | 51 974.00 | 11 653.00 | 40 321.00 | 51 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 154.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 882.00 | 4 493.00 | | 2 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 925.00 | 68 046.00 | | 51 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
230 Autres produits | 503.00 | 2.00 | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 639.00 | 72 541.00 | | 59 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 620.00 | 1 412.00 | | 1 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | 229.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 32 495.00 | 35 632.00 | | 32 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 1 172.00 | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 563.00 | 39 139.00 | | 14 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
256 Dotations aux provisions | 133.00 | | | 133.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 100.00 | 77 738.00 | | 50 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 539.00 | -5 197.00 | | 9 539.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 543.00 | -5 191.00 | | 9 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |