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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 3 942.00 | 470.00 | 4 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 178.00 | 30 116.00 | 9 061.00 | 39 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 947.00 | 93 551.00 | 46 396.00 | 139 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 137.00 | 127 609.00 | 71 527.00 | 199 137.00 |
BT Marchandises | 85 819.00 | 2 000.00 | 83 819.00 | 85 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
BZ Autres créances | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
CF Disponibilités | 91 109.00 | | 91 109.00 | 91 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 130.00 | 2 000.00 | 280 130.00 | 282 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 267.00 | 129 609.00 | 351 658.00 | 481 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
DH Report à nouveau | 41 886.00 | 32 504.00 | | 41 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 650.00 | 9 382.00 | | -8 650.00 |
DL TOTAL (I) | 134 288.00 | 142 938.00 | | 134 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 083.00 | 3 540.00 | | 31 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 451.00 | 12 490.00 | | 8 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 708.00 | 104 306.00 | | 104 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 629.00 | 56 649.00 | | 63 629.00 |
EA Autres dettes | 9 499.00 | 2 207.00 | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 370.00 | 180 128.00 | | 217 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 658.00 | 323 066.00 | | 351 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 092.00 | 178 014.00 | | 206 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 202.00 | | 20 414.00 | 185 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 480.00 | 199 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | 179 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | 628.00 | 4 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 518.00 | | 19 786.00 | 165 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 175.00 | 18 915.00 | 4 481.00 | 113 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | 158.00 | 300.00 | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 091.00 | 18 757.00 | 4 181.00 | 109 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 083.00 | 19 804.00 | 11 278.00 | 31 083.00 |
VI Groupe et associés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 803.00 | 118 803.00 | | 118 803.00 |
VW T.V.A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 370.00 | 206 092.00 | 11 278.00 | 217 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |