| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 151.00 | 261.00 | 4 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 243.00 | 27 756.00 | 6 486.00 | 34 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 013.00 | 105 175.00 | 31 838.00 | 137 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 268.00 | 137 083.00 | 54 185.00 | 191 268.00 |
BT Marchandises | 150 009.00 | 2 000.00 | 148 009.00 | 150 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
BZ Autres créances | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CF Disponibilités | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 060.00 | 2 000.00 | 326 060.00 | 328 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 328.00 | 139 083.00 | 380 245.00 | 519 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
DH Report à nouveau | 33 236.00 | 41 886.00 | | 33 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 673.00 | -8 650.00 | | 14 673.00 |
DL TOTAL (I) | 148 961.00 | 134 288.00 | | 148 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 636.00 | 31 083.00 | | 78 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | 8 451.00 | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 751.00 | 104 708.00 | | 83 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 580.00 | 63 629.00 | | 51 580.00 |
EA Autres dettes | 11 469.00 | 9 499.00 | | 11 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 285.00 | 217 370.00 | | 231 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 245.00 | 351 658.00 | | 380 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 349.00 | 206 092.00 | | 218 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 137.00 | | 166.00 | 199 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 035.00 | 191 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 035.00 | 171 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 125.00 | | 166.00 | 179 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 609.00 | 17 509.00 | 8 035.00 | 127 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 209.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 667.00 | 17 299.00 | 8 035.00 | 123 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VB T. V. A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 607.00 | 31 671.00 | 12 936.00 | 44 607.00 |
VI Groupe et associés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 583.00 | 135 583.00 | | 135 583.00 |
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 285.00 | 218 349.00 | 12 936.00 | 231 285.00 |