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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 800.00 | 2 006.00 | 7 794.00 | 9 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 518.00 | 2 350.00 | 16 168.00 | 18 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 318.00 | 4 356.00 | 26 962.00 | 31 318.00 |
060 Stock marchandises | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
072 Créances – Autres | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
110 Total général Actif | 80 336.00 | 4 356.00 | 75 980.00 | 80 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
242 Autres charges externes. | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 957.00 | | | 957.00 |