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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 800.00 | 6 000.00 | 3 800.00 | 9 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 518.00 | 5 948.00 | 22 569.00 | 28 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 318.00 | 11 948.00 | 29 369.00 | 41 318.00 |
060 Stock marchandises | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 689.00 | | 65 689.00 | 65 689.00 |
110 Total général Actif | 107 007.00 | 11 948.00 | 95 058.00 | 107 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 821.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
230 Autres produits | 714.00 | | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
242 Autres charges externes. | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114.00 | | | -114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 394.00 | | | 394.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |