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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 251.00 | 4 366.00 | 345 884.00 | 350 251.00 |
BZ Autres créances | 468 225.00 | | 468 225.00 | 468 225.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 263.00 | | 468 263.00 | 468 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 514.00 | 4 366.00 | 814 148.00 | 818 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335 126.00 | | 335 126.00 | 335 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -648 604.00 | -610 143.00 | | -648 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 183.00 | -38 461.00 | | -3 183.00 |
DL TOTAL (I) | -640 787.00 | -637 604.00 | | -640 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 782.00 | 1 280 102.00 | | 1 282 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 449.00 | 146 849.00 | | 147 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 934.00 | 1 451 654.00 | | 1 454 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 147.00 | 814 050.00 | | 814 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183.00 | 38 461.00 | | 3 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 183.00 | -38 461.00 | | -3 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 449.00 | 147 449.00 | | 147 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VB T. V. A. | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VC Groupe et associés | 404 150.00 | 404 150.00 | | 404 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 782.00 | 1 280 782.00 | | 1 282 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 982.00 | 478 982.00 | | 478 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 934.00 | 1 454 934.00 | | 1 454 934.00 |